外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/04/2018 86,953,631.80 5.8445 5.9323 5.8445
11/04/2018 62,209,364.28 5.6885 5.7739 5.6885
10/04/2018 62,610,055.52 5.7620 5.8485 5.7620
09/04/2018 63,029,095.92 5.8006 5.8877 5.8006
05/04/2018 67,023,812.71 6.1683 6.2609 6.1683
04/04/2018 66,040,602.41 6.0778 6.1691 6.0778
03/04/2018 66,370,023.53 6.1057 6.1974 6.1057
31/03/2018 66,868,735.99 6.1516 6.2440 6.1516
29/03/2018 66,875,342.60 6.1522 6.2446 6.1522
28/03/2018 65,961,828.75 6.0682 6.1593 6.0682
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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