外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/04/2018 98,660,746.75 5.8808 5.9691 5.8808
27/04/2018 99,004,112.33 5.9012 5.9898 5.9012
26/04/2018 97,998,379.85 5.8413 5.9290 5.8413
25/04/2018 97,196,008.95 5.7935 5.8805 5.7935
24/04/2018 98,631,915.94 5.9025 5.9911 5.9025
23/04/2018 98,102,333.67 5.8708 5.9590 5.8708
20/04/2018 94,126,659.83 5.8835 5.9719 5.8835
19/04/2018 91,653,721.69 5.9537 6.0431 5.9537
18/04/2018 90,944,308.50 5.9396 6.0288 5.9396
17/04/2018 89,003,591.40 5.8135 5.9008 5.8135
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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