外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/05/2018 99,832,001.89 5.9077 5.9964 5.9077
15/05/2018 97,849,592.96 5.7903 5.8773 5.7903
14/05/2018 100,427,958.36 5.9429 6.0321 5.9429
11/05/2018 100,800,393.16 5.9469 6.0362 5.9469
09/05/2018 98,382,065.22 5.8042 5.8914 5.8042
08/05/2018 95,622,720.88 5.6996 5.7852 5.6996
07/05/2018 96,420,766.02 5.7471 5.8334 5.7471
04/05/2018 96,007,440.60 5.7225 5.8084 5.7225
03/05/2018 97,243,425.20 5.7962 5.8832 5.7962
02/05/2018 97,181,557.00 5.7926 5.8796 5.7926
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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