外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/06/2018 92,049,425.85 5.5371 5.6203 5.5371
14/06/2018 94,836,117.19 5.5826 5.6664 5.5826
13/06/2018 94,828,632.17 5.5822 5.6660 5.5822
12/06/2018 95,147,395.82 5.6010 5.6851 5.6010
11/06/2018 95,484,780.24 5.6208 5.7052 5.6208
08/06/2018 95,416,015.34 5.6174 5.7018 5.6174
07/06/2018 97,097,784.87 5.7164 5.8022 5.7164
06/06/2018 96,484,586.29 5.6803 5.7656 5.6803
05/06/2018 96,552,773.75 5.6843 5.7697 5.6843
04/06/2018 97,394,672.07 5.7339 5.8200 5.7339
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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