外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6777 -0.4279
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/11/2018 59,266,077.76 5.2770 5.3563 5.2770
19/11/2018 60,405,295.40 5.3784 5.4592 5.3784
16/11/2018 60,614,580.21 5.3971 5.4782 5.3971
15/11/2018 60,274,723.71 5.3668 5.4474 5.3668
14/11/2018 60,002,205.35 5.3425 5.4227 5.3425
13/11/2018 59,771,640.93 5.3220 5.4019 5.3220
12/11/2018 59,874,606.26 5.3312 5.4113 5.3312
09/11/2018 60,302,093.49 5.3692 5.4498 5.3692
08/11/2018 61,791,835.99 5.5019 5.5845 5.5019
07/11/2018 62,410,794.02 5.5529 5.6363 5.5529
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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