外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/07/2018 70,656,358.69 5.7627 5.8492 5.7627
25/07/2018 70,313,460.24 5.7347 5.8208 5.7347
24/07/2018 70,693,102.99 5.7305 5.8166 5.7305
23/07/2018 70,203,019.02 5.6908 5.7763 5.6908
20/07/2018 69,661,168.78 5.6469 5.7317 5.6469
19/07/2018 69,542,357.88 5.6372 5.7219 5.6372
18/07/2018 75,021,902.65 5.6903 5.7758 5.6903
17/07/2018 77,486,688.08 5.6936 5.7791 5.6936
16/07/2018 77,990,373.09 5.7306 5.8167 5.7306
13/07/2018 77,874,885.27 5.7221 5.8080 5.7221
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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