外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6777 -0.4279
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/12/2018 57,362,612.94 5.1980 5.2761 5.1980
19/12/2018 57,787,951.42 5.2365 5.3151 5.2365
18/12/2018 57,906,597.01 5.2473 5.3261 5.2473
17/12/2018 57,906,101.83 5.2473 5.3261 5.2473
14/12/2018 57,902,308.34 5.2469 5.3257 5.2469
13/12/2018 58,250,505.67 5.2785 5.3578 5.2785
12/12/2018 58,327,943.02 5.2855 5.3649 5.2855
11/12/2018 58,594,043.54 5.3096 5.3893 5.3096
07/12/2018 60,145,107.58 5.4501 5.5320 5.4501
06/12/2018 59,085,228.73 5.3541 5.4345 5.3541
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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