外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/08/2018 63,179,948.82 5.2333 5.3119 5.2333
10/08/2018 62,873,402.60 5.2080 5.2862 5.2080
09/08/2018 65,900,039.75 5.4587 5.5407 5.4587
08/08/2018 66,935,286.67 5.5445 5.6278 5.5445
07/08/2018 68,496,069.22 5.6646 5.7497 5.6646
06/08/2018 67,627,903.67 5.5928 5.6768 5.5928
03/08/2018 68,893,870.57 5.6588 5.7438 5.6588
02/08/2018 68,769,466.54 5.6485 5.7333 5.6485
01/08/2018 70,478,363.43 5.7889 5.8758 5.7889
31/07/2018 70,880,358.22 5.8221 5.9095 5.8221
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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