外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6868 + 0.5819
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/05/2024 46,195,513.46 6.3171 0.6581 6.4120 6.3171
07/05/2024 45,830,883.77 6.2758 0.9214 6.3700 6.2758
03/05/2024 45,582,297.37 6.2185 0.7159 6.3119 6.2185
02/05/2024 45,351,072.05 6.1743 -0.3084 6.2670 6.1743
30/04/2024 45,344,649.67 6.1934 -0.2079 6.2864 6.1934
29/04/2024 45,828,614.24 6.2063 0.2180 6.2995 6.2063
26/04/2024 45,717,660.59 6.1928 1.0179 6.2858 6.1928
25/04/2024 45,227,772.13 6.1304 -0.7432 6.2225 6.1304
24/04/2024 45,339,544.84 6.1763 -0.2745 6.2690 6.1763
23/04/2024 45,390,473.29 6.1933 1.9675 6.2863 6.1933
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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