外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/09/2018 60,846,653.59 5.0924 5.1689 5.0924
11/09/2018 60,457,711.95 5.0598 5.1358 5.0598
10/09/2018 60,763,384.26 5.0854 5.1618 5.0854
07/09/2018 60,864,509.17 5.0939 5.1704 5.0939
06/09/2018 61,325,794.12 5.1325 5.2096 5.1325
05/09/2018 61,625,584.49 5.1352 5.2123 5.1352
04/09/2018 61,506,246.25 5.1253 5.2023 5.1253
03/09/2018 62,246,316.61 5.1869 5.2648 5.1869
31/08/2018 62,279,813.14 5.1899 5.2679 5.1899
30/08/2018 62,289,389.87 5.1907 5.2687 5.1907
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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