外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/10/2018 63,078,500.20 5.3775 5.4583 5.3775
08/10/2018 63,300,672.38 5.3964 5.4774 5.3964
05/10/2018 63,439,353.11 5.4082 5.4894 5.4082
04/10/2018 63,436,943.70 5.4080 5.4892 5.4080
03/10/2018 63,818,420.11 5.4405 5.5222 5.4405
02/10/2018 63,689,637.76 5.4296 5.5111 5.4296
01/10/2018 63,894,276.72 5.4472 5.5290 5.4472
30/09/2018 64,055,184.59 5.4609 5.5429 5.4609
28/09/2018 64,061,463.53 5.4614 5.5434 5.4614
27/09/2018 64,328,218.88 5.4750 5.5572 5.4750
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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