外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6777 -0.4279
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/03/2019 59,393,442.91 5.4849 5.5673 5.4849
06/03/2019 59,969,199.78 5.5381 5.6213 5.5381
05/03/2019 60,357,980.65 5.5237 5.6067 5.5237
04/03/2019 60,436,928.05 5.5309 5.6140 5.5309
01/03/2019 60,018,142.90 5.4928 5.5753 5.4928
28/02/2019 59,849,361.55 5.4712 5.5534 5.4712
27/02/2019 59,472,935.62 5.4367 5.5184 5.4367
26/02/2019 59,226,688.90 5.4142 5.4955 5.4142
25/02/2019 59,573,894.96 5.4460 5.5278 5.4460
22/02/2019 59,064,080.75 5.4003 5.4814 5.4003
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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