外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6777 -0.4279
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/04/2019 61,411,630.41 5.6760 5.7612 5.6760
23/04/2019 61,879,624.52 5.7193 5.8052 5.7193
18/04/2019 61,453,111.70 5.6794 5.7647 5.6794
17/04/2019 61,800,878.06 5.7115 5.7973 5.7115
12/04/2019 61,379,322.66 5.6726 5.7578 5.6726
11/04/2019 61,195,312.98 5.6556 5.7405 5.6556
10/04/2019 61,433,524.00 5.6776 5.7629 5.6776
09/04/2019 60,966,928.66 5.6345 5.7191 5.6345
05/04/2019 60,511,240.77 5.5924 5.6764 5.5924
04/04/2019 59,845,985.44 5.5311 5.6142 5.5311
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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