外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/12/2018 58,594,043.54 5.3096 5.3893 5.3096
07/12/2018 60,145,107.58 5.4501 5.5320 5.4501
06/12/2018 59,085,228.73 5.3541 5.4345 5.3541
04/12/2018 60,065,834.30 5.4430 5.5247 5.4430
03/12/2018 60,521,189.60 5.4817 5.5640 5.4817
30/11/2018 59,450,996.11 5.3848 59,453,505.8600 5.3848
29/11/2018 60,308,575.24 5.4625 5.5445 5.4625
28/11/2018 58,869,733.71 5.3322 5.4123 5.3322
27/11/2018 59,176,683.94 5.2690 5.3481 5.2690
26/11/2018 59,236,811.91 5.2744 5.3536 5.2744
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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