外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6777 -0.4279
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/05/2019 54,652,585.53 5.3150 5.3948 5.3150
10/05/2019 57,911,604.04 5.3611 5.4416 5.3611
08/05/2019 58,644,905.52 5.4290 5.5105 5.4290
07/05/2019 59,180,067.17 5.4785 5.5608 5.4785
03/05/2019 60,433,599.42 5.5946 5.6786 5.5946
02/05/2019 60,287,830.45 5.5811 5.6649 5.5811
30/04/2019 60,724,203.53 5.6215 5.7059 5.6215
29/04/2019 60,660,663.55 5.6156 5.6999 5.6156
26/04/2019 60,943,806.10 5.6328 5.7174 5.6328
25/04/2019 61,025,073.75 5.6403 5.7250 5.6403
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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