外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6777 -0.4279
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/05/2019 56,318,362.49 5.4783 5.5606 5.4783
27/05/2019 56,199,390.73 5.4667 5.5488 5.4667
24/05/2019 56,336,497.24 5.4800 5.5623 5.4800
23/05/2019 55,884,679.55 5.4361 5.5177 5.4361
22/05/2019 56,555,879.88 5.5024 5.5850 5.5024
21/05/2019 55,681,159.39 5.4173 5.4987 5.4173
17/05/2019 55,104,669.01 5.3612 5.4417 5.3612
16/05/2019 55,100,782.43 5.3586 5.4391 5.3586
15/05/2019 54,509,720.78 5.3011 5.3807 5.3011
14/05/2019 54,860,573.57 5.3353 5.4154 5.3353
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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