外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6777 -0.4279
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/06/2019 58,001,337.97 5.6596 5.7446 5.6596
13/06/2019 58,302,399.26 5.6890 5.7744 5.6890
12/06/2019 58,312,168.84 5.6900 5.7755 5.6900
11/06/2019 58,774,085.32 5.7351 5.8212 5.7351
07/06/2019 58,131,335.33 5.6557 5.7406 5.6557
06/06/2019 57,518,571.05 5.5961 5.6801 5.5961
05/06/2019 57,308,527.91 5.5756 5.6593 5.5756
04/06/2019 57,069,152.85 5.5513 5.6347 5.5513
31/05/2019 56,854,313.29 5.5304 5.6135 5.5304
29/05/2019 56,043,358.37 5.4515 5.5334 5.4515
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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