外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/01/2019 58,295,981.50 5.3302 5.4103 5.3302
25/01/2019 59,141,387.63 5.4075 5.4887 5.4075
24/01/2019 58,906,770.46 5.3861 5.4670 5.3861
23/01/2019 59,017,524.43 5.3815 5.4623 5.3815
22/01/2019 58,424,821.53 5.3274 5.4074 5.3274
21/01/2019 58,210,979.26 5.3079 5.3876 5.3079
18/01/2019 58,146,696.28 5.3021 5.3817 5.3021
17/01/2019 57,547,111.02 5.2333 5.3119 5.2333
16/01/2019 57,785,569.88 5.2550 5.3339 5.2550
15/01/2019 57,292,667.37 5.2102 5.2885 5.2102
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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