外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6868 + 0.5819
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/05/2024 48,192,362.56 6.4729 0.2462 6.5701 0.0000
24/05/2024 47,990,445.49 6.4570 0.7898 6.5540 6.4570
23/05/2024 47,556,895.68 6.4064 0.2096 6.5026 6.4064
21/05/2024 47,155,936.82 6.3930 0.4289 6.4890 6.3930
17/05/2024 47,142,528.93 6.3657 0.5640 6.4613 6.3657
16/05/2024 46,839,521.63 6.3300 -0.7246 6.4251 6.3300
15/05/2024 47,230,285.53 6.3762 0.5076 6.4719 6.3762
14/05/2024 46,895,767.24 6.3440 0.0126 6.4393 6.3440
13/05/2024 46,638,602.82 6.3432 0.1943 6.4384 6.3432
10/05/2024 46,298,552.04 6.3309 0.2185 6.4260 6.3309
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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