外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.4176 + 0.0343
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/01/2024 45,925,225.73 5.5435 1.7063 5.6268 5.5435
09/01/2024 45,189,319.24 5.4505 0.7430 5.5324 5.4505
08/01/2024 44,866,815.03 5.4103 1.2331 5.4916 5.4103
05/01/2024 43,699,679.66 5.3444 0.0843 5.4247 5.3444
04/01/2024 43,762,918.09 5.3399 0.9528 5.4201 5.3399
03/01/2024 43,392,072.86 5.2895 -1.1641 5.3689 5.2895
02/01/2024 44,070,787.21 5.3518 -1.2237 5.4322 5.3518
28/12/2023 44,549,398.17 5.4181 -0.7619 5.4995 5.4181
27/12/2023 45,109,711.46 5.4597 0.6730 5.5417 5.4597
22/12/2023 44,799,517.75 5.4232 0.5581 5.5046 5.4232
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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