外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6777 -0.4279
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/07/2019 56,234,313.59 5.8119 5.8992 5.8119
10/07/2019 58,895,139.62 5.8765 5.9647 5.8765
09/07/2019 58,315,431.84 5.8094 5.8966 5.8094
08/07/2019 58,566,954.01 5.8344 5.9220 5.8344
05/07/2019 58,699,771.74 5.8476 5.9354 5.8476
04/07/2019 58,798,328.86 5.8575 5.9455 5.8575
03/07/2019 58,277,960.88 5.8056 5.8928 5.8056
02/07/2019 58,489,061.45 5.8267 5.9142 5.8267
01/07/2019 58,507,899.53 5.8285 5.9160 5.8285
30/06/2019 58,405,408.75 5.8011 5.8882 5.8011
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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