外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/02/2019 59,226,688.90 5.4142 5.4955 5.4142
25/02/2019 59,573,894.96 5.4460 5.5278 5.4460
22/02/2019 59,064,080.75 5.4003 5.4814 5.4003
21/02/2019 58,562,401.77 5.3544 5.4348 5.3544
20/02/2019 58,700,584.43 5.3670 5.4476 5.3670
18/02/2019 58,165,306.21 5.3181 5.3980 5.3181
15/02/2019 58,214,209.83 5.3226 5.4025 5.3226
14/02/2019 57,532,100.67 5.2602 5.3392 5.2602
13/02/2019 58,542,501.21 5.3526 5.4330 5.3526
12/02/2019 59,473,907.66 5.4377 5.5194 5.4377
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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