外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6777 -0.4279
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/08/2019 53,621,751.57 5.5452 5.6285 5.5452
09/08/2019 53,692,324.04 5.5525 5.6359 5.5525
08/08/2019 54,147,138.52 5.5995 5.6836 5.5995
07/08/2019 53,401,532.35 5.5224 5.6053 5.5224
06/08/2019 53,929,130.06 5.5770 5.6608 5.5770
05/08/2019 53,474,486.88 5.5299 5.6130 5.5299
02/08/2019 54,258,520.68 5.6110 5.6953 5.6110
01/08/2019 55,359,337.16 5.7249 5.8109 5.7249
31/07/2019 56,000,070.61 5.7911 5.8781 5.7911
30/07/2019 55,773,207.42 5.7677 5.8543 5.7677
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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