外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7021 + 0.5395
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/10/2019 54,433,499.94 5.6665 5.7516 5.6665
21/10/2019 53,879,281.26 5.6088 5.6930 5.6088
18/10/2019 53,743,286.35 5.5947 5.6787 5.5947
17/10/2019 53,331,682.67 5.5518 5.6352 5.5518
16/10/2019 53,094,182.36 5.5271 5.6101 5.5271
15/10/2019 52,561,970.33 5.4707 5.5529 5.4707
11/10/2019 53,088,325.80 5.5255 5.6085 5.5255
10/10/2019 52,223,651.76 5.4355 5.5171 5.4355
09/10/2019 52,298,901.44 5.4433 5.5251 5.4433
08/10/2019 52,231,299.13 5.4363 5.5179 5.4363
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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