外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6868 + 0.5819
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/06/2024 46,602,635.77 6.2372 -1.0487 6.3309 6.2372
10/06/2024 47,063,303.28 6.3033 -0.0808 6.3980 6.3033
07/06/2024 46,746,752.88 6.3084 -0.6395 6.4031 6.3084
06/06/2024 46,739,879.07 6.3490 0.1262 6.4443 6.3490
05/06/2024 46,630,489.77 6.3410 0.7547 6.4362 6.3410
04/06/2024 46,206,312.24 6.2935 -1.8236 6.3880 6.2935
31/05/2024 47,131,538.77 6.4104 0.6374 6.5067 6.4104
30/05/2024 47,063,816.33 6.3698 0.3339 6.4654 6.3698
29/05/2024 47,451,691.97 6.3486 -1.1137 6.4439 6.3486
28/05/2024 47,815,535.28 6.4201 -0.8157 6.5165 6.4201
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。