外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.4176 + 0.0343
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/01/2024 47,314,304.41 5.6113 1.9365 5.6956 5.6113
23/01/2024 46,377,453.92 5.5047 -0.9910 5.5874 5.5047
22/01/2024 46,821,738.26 5.5598 0.4408 5.6433 5.5598
19/01/2024 46,584,493.69 5.5354 -0.0776 5.6185 5.5354
18/01/2024 46,755,802.35 5.5397 1.2557 5.6229 5.5397
17/01/2024 46,093,603.38 5.4710 -0.2334 5.5532 5.4710
16/01/2024 45,259,977.71 5.4838 -0.2510 5.5662 5.4838
15/01/2024 45,235,452.80 5.4976 -1.7057 5.5802 0.0000
12/01/2024 46,431,327.06 5.5930 1.2216 5.6770 5.5930
11/01/2024 45,793,411.63 5.5255 -0.3247 5.6085 5.5255
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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