外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7021 + 0.5395
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/12/2019 39,525,828.05 6.0664 6.1575 6.0664
19/12/2019 39,430,134.12 6.0517 6.1426 6.0517
18/12/2019 39,515,735.57 6.0581 6.1491 6.0581
17/12/2019 54,446,628.93 6.0523 6.1432 6.0523
16/12/2019 54,589,621.87 6.0682 6.1593 6.0682
13/12/2019 54,185,598.72 6.0233 6.1138 6.0233
12/12/2019 53,860,408.38 5.9872 6.0771 5.9872
11/12/2019 52,990,824.47 5.8905 5.9790 5.8905
09/12/2019 52,885,352.27 5.8788 5.9671 5.8788
06/12/2019 52,781,564.31 5.8672 5.9553 5.8672
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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