外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7021 + 0.5395
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/03/2020 19,497,691.85 3.8926 3.9511 3.8926
18/03/2020 18,999,766.10 3.7932 3.8502 3.7932
17/03/2020 20,357,027.67 4.0641 4.1252 4.0641
16/03/2020 20,660,099.38 4.1246 4.1866 4.1246
13/03/2020 22,321,612.34 4.4564 4.5233 4.4564
12/03/2020 21,431,953.93 4.2787 4.3430 4.2787
11/03/2020 24,030,592.84 4.7975 4.8696 4.7975
10/03/2020 24,322,286.85 4.8558 4.9287 4.8558
09/03/2020 24,138,756.72 4.8191 4.8915 4.8191
06/03/2020 27,001,999.83 5.3908 5.4718 5.3908
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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