外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7021 + 0.5395
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/04/2020 21,313,037.49 4.2550 4.3189 4.2550
01/04/2020 21,367,127.61 4.2658 4.3299 4.2658
31/03/2020 21,515,351.62 4.2954 4.3599 4.2954
30/03/2020 20,986,637.31 4.1898 4.2527 4.1898
27/03/2020 20,956,423.32 4.1838 4.2467 4.1838
26/03/2020 22,237,042.92 4.4395 4.5062 4.4395
25/03/2020 21,310,117.27 4.2544 4.3183 4.2544
24/03/2020 21,345,853.52 4.2616 4.3256 4.2616
23/03/2020 19,909,791.63 3.9748 4.0345 3.9748
20/03/2020 20,482,644.63 4.0892 4.1506 4.0892
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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