外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/02/2020 32,298,616.53 6.2714 6.3656 6.2714
12/02/2020 32,506,984.47 6.3118 6.4066 6.3118
11/02/2020 32,359,098.55 6.2831 6.3774 6.2831
07/02/2020 32,004,192.57 6.2142 6.3075 6.2142
06/02/2020 32,496,066.28 6.3097 6.4044 6.3097
05/02/2020 32,912,048.02 6.3905 6.4865 6.3905
04/02/2020 32,469,360.39 6.3045 6.3992 6.3045
03/02/2020 32,308,357.34 6.2534 6.3473 6.2534
31/01/2020 34,218,394.80 6.2360 6.3296 6.2360
30/01/2020 37,696,613.17 6.3162 6.4110 6.3162
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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