外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7021 + 0.5395
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/07/2020 24,617,443.44 5.3506 5.4310 5.3506
22/07/2020 24,622,597.17 5.3517 5.4321 5.3517
21/07/2020 24,720,275.66 5.3729 5.4536 5.3729
20/07/2020 24,270,766.36 5.2752 5.3544 5.2752
17/07/2020 24,049,664.86 5.2272 5.3057 5.2272
16/07/2020 24,847,796.05 5.2308 5.3094 5.2308
15/07/2020 24,727,349.06 5.2054 5.2836 5.2054
14/07/2020 24,328,206.16 5.1214 5.1983 5.1214
13/07/2020 24,572,806.94 5.1729 5.2506 5.1729
10/07/2020 24,397,078.82 5.1359 5.2130 5.1359
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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