外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/03/2020 24,030,592.84 4.7975 4.8696 4.7975
10/03/2020 24,322,286.85 4.8558 4.9287 4.8558
09/03/2020 24,138,756.72 4.8191 4.8915 4.8191
06/03/2020 27,001,999.83 5.3908 5.4718 5.3908
05/03/2020 28,279,808.46 5.5909 5.6749 5.5909
04/03/2020 28,530,574.65 5.6405 5.7252 5.6405
03/03/2020 28,499,268.41 5.6343 5.7189 5.6343
02/03/2020 27,610,524.40 5.4586 5.5406 5.4586
29/02/2020 27,499,614.98 5.4367 5.5184 5.4367
28/02/2020 27,501,017.06 5.4369 5.5186 5.4369
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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