外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7021 + 0.5395
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/08/2020 24,134,720.38 5.2435 5.3223 5.2435
07/08/2020 23,982,915.89 5.2105 5.2888 5.2105
06/08/2020 24,170,843.93 5.2514 5.3303 5.2514
05/08/2020 24,345,487.74 5.2893 5.3687 5.2893
04/08/2020 23,868,918.14 5.1879 5.2658 5.1879
03/08/2020 23,996,973.80 5.2157 5.2940 5.2157
31/07/2020 23,788,366.89 5.1704 5.2481 5.1704
30/07/2020 23,856,489.49 5.1852 5.2631 5.1852
29/07/2020 24,328,368.65 5.2878 5.3672 5.2878
24/07/2020 24,423,411.89 5.3084 5.3881 5.3084
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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