外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7021 + 0.5395
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/08/2020 24,371,833.85 5.2950 5.3745 5.2950
24/08/2020 24,589,676.87 5.3424 5.4226 5.3424
21/08/2020 24,206,509.69 5.2591 5.3381 5.2591
20/08/2020 24,442,332.33 5.3103 5.3901 5.3103
19/08/2020 24,869,476.48 5.4031 5.4842 5.4031
18/08/2020 24,833,597.91 5.3953 5.4763 5.3953
17/08/2020 24,619,727.56 5.3489 5.4292 5.3489
14/08/2020 24,675,824.27 5.3611 5.4416 5.3611
13/08/2020 24,782,514.79 5.3842 5.4651 5.3842
11/08/2020 24,465,129.10 5.3153 5.3951 5.3153
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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