外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7021 + 0.5395
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/09/2020 23,411,927.47 5.0865 5.1629 5.0865
09/09/2020 23,256,678.84 5.0527 5.1286 5.0527
08/09/2020 22,982,510.36 4.9932 5.0682 4.9932
03/09/2020 23,586,461.33 5.1244 5.2014 5.1244
02/09/2020 23,648,284.29 5.1378 5.2150 5.1378
01/09/2020 23,866,279.49 5.1852 5.2631 5.1852
31/08/2020 23,854,390.88 5.1826 5.2604 5.1826
28/08/2020 24,053,804.99 5.2259 5.3044 5.2259
27/08/2020 24,089,952.00 5.2338 5.3124 5.2338
26/08/2020 24,156,567.84 5.2483 5.3271 5.2483
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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