外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6868 + 0.5819
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/07/2024 47,939,638.88 6.3310 -0.4685 6.4261 6.3310
08/07/2024 48,410,499.71 6.3608 0.0440 6.4563 6.3608
05/07/2024 47,869,882.23 6.3580 -0.3761 6.4535 6.3580
04/07/2024 47,737,528.41 6.3820 0.4660 6.4778 0.0000
03/07/2024 47,524,785.17 6.3524 1.2141 6.4478 6.3524
02/07/2024 46,893,225.09 6.2762 -1.0500 6.3704 6.2762
01/07/2024 46,875,279.79 6.3428 0.5565 6.4380 6.3428
28/06/2024 46,509,557.09 6.3077 0.0666 6.4024 6.3077
27/06/2024 46,455,228.36 6.3035 0.9513 6.3982 6.3035
26/06/2024 45,840,227.58 6.2441 -0.1088 6.3379 6.2441
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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