外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.0910 + 1.7592
01 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/04/2025 28,594,131.91 6.0910 1.7592 6.1825 6.0910
31/03/2025 28,494,969.86 5.9857 -3.5591 6.0756 5.9857
27/03/2025 29,542,412.75 6.2066 -0.0741 6.2998 6.2066
26/03/2025 29,564,234.57 6.2112 0.0225 6.3045 6.2112
25/03/2025 29,547,886.65 6.2098 0.8068 6.3030 6.2098
24/03/2025 29,311,504.55 6.1601 2.0256 6.2526 6.1601
21/03/2025 28,714,669.94 6.0378 -1.6020 6.1285 6.0378
20/03/2025 29,041,868.79 6.1361 -1.7642 6.2282 6.1361
19/03/2025 28,886,522.87 6.2463 -3.0665 6.3401 6.2463
18/03/2025 29,810,000.30 6.4439 0.5006 6.5407 6.4439
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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