外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.9789 -0.0886
17 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/04/2025 28,011,121.86 5.9789 -0.0886 6.0687 5.9789
16/04/2025 28,035,946.44 5.9842 3.1136 6.0741 5.9842
11/04/2025 27,189,083.45 5.8035 0.2401 5.8907 5.8035
10/04/2025 27,064,167.55 5.7896 2.8129 5.8765 5.7896
09/04/2025 26,325,181.11 5.6312 -1.8099 5.7158 5.6312
08/04/2025 26,933,414.14 5.7350 0.5805 5.8211 5.7350
04/04/2025 26,869,410.22 5.7019 -6.9685 5.7875 5.7019
03/04/2025 28,882,205.19 6.1290 -0.1076 6.2210 6.1290
02/04/2025 29,013,027.57 6.1356 0.7322 6.2277 6.1356
01/04/2025 28,594,131.91 6.0910 1.7592 6.1825 6.0910
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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