外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6539 + 0.3871
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/11/2024 32,363,921.34 5.6539 0.3871 5.7388 5.6539
19/11/2024 32,239,635.91 5.6321 -2.0112 5.7167 5.6321
18/11/2024 32,900,222.78 5.7477 -0.3571 5.8340 5.7477
15/11/2024 33,038,362.84 5.7683 -1.2649 5.8549 5.7683
14/11/2024 33,461,342.47 5.8422 0.9120 5.9299 5.8422
13/11/2024 33,269,135.46 5.7894 -0.6248 5.8763 5.7894
12/11/2024 33,478,225.63 5.8258 1.0021 5.9133 5.8258
11/11/2024 33,131,477.03 5.7680 0.2381 5.8546 0.0000
08/11/2024 33,089,777.14 5.7543 -1.2375 5.8407 5.7543
07/11/2024 33,506,942.10 5.8264 3.1477 5.9139 5.8264
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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