外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8589 + 0.9616
20 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/01/2025 32,656,410.74 5.8589 0.9616 5.9469 0.0000
17/01/2025 32,337,478.87 5.8031 0.6749 5.8902 5.8031
16/01/2025 32,110,832.61 5.7642 -0.5212 5.8508 5.7642
15/01/2025 32,279,272.14 5.7944 1.9208 5.8814 5.7944
14/01/2025 31,670,959.35 5.6852 0.5465 5.7706 5.6852
13/01/2025 31,525,777.85 5.6543 -1.4037 5.7392 5.6543
10/01/2025 32,035,621.01 5.7348 -0.5118 5.8209 5.7348
09/01/2025 32,200,156.39 5.7643 0.9033 5.8509 0.0000
08/01/2025 32,039,268.62 5.7127 -1.3129 5.7985 5.7127
07/01/2025 32,464,389.59 5.7887 0.1730 5.8756 5.7887
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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