外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.9464 + 0.2901
20 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/02/2025 27,896,464.76 5.9464 0.2901 6.0357 5.9464
19/02/2025 29,549,358.06 5.9292 -1.2047 6.0182 5.9292
18/02/2025 30,174,453.72 6.0015 0.7792 6.0916 6.0015
17/02/2025 29,940,977.77 5.9551 0.0487 6.0445 0.0000
14/02/2025 29,926,569.37 5.9522 -0.0067 6.0416 5.9522
13/02/2025 29,928,585.94 5.9526 1.5750 6.0420 5.9526
11/02/2025 29,518,397.47 5.8603 0.9561 5.9483 5.8603
10/02/2025 29,296,663.61 5.8048 -0.2989 5.8920 5.8048
07/02/2025 30,646,353.68 5.8222 1.0360 5.9096 5.8222
06/02/2025 31,201,092.87 5.7625 1.0291 5.8490 5.7625
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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