外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/04/2020 297,107,135.94 15.0499 15.2758 15.0499
15/04/2020 293,735,024.55 14.8791 15.1024 14.8791
14/04/2020 297,110,666.77 15.0485 15.2743 15.0485
09/04/2020 294,630,162.75 14.9229 15.1468 14.9229
08/04/2020 291,211,262.17 14.7497 14.9710 14.7497
07/04/2020 294,652,943.78 14.9244 15.1484 14.9244
03/04/2020 282,996,610.17 14.3342 14.5493 14.3342
02/04/2020 290,169,535.64 14.3749 14.5906 14.3749
01/04/2020 286,301,002.66 14.1825 14.3953 14.1825
31/03/2020 287,720,703.96 14.2528 14.4667 14.2528
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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