外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6172 + 2.0958
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/09/2020 246,071,186.65 18.7395 19.0207 18.7395
11/09/2020 243,450,265.15 18.5407 18.8189 18.5407
10/09/2020 241,105,850.10 18.3622 18.6377 18.3622
09/09/2020 245,251,497.82 18.5545 18.8329 18.5545
08/09/2020 247,810,680.30 18.7339 19.0150 18.7339
03/09/2020 255,570,601.57 19.3223 19.6122 19.3223
02/09/2020 257,603,444.35 19.4758 19.7680 19.4758
01/09/2020 254,443,159.54 19.2381 19.5268 19.2381
31/08/2020 252,248,956.40 19.0098 19.2950 19.0098
28/08/2020 254,500,121.00 19.1802 19.4680 19.1802
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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