外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/06/2020 260,288,286.05 16.5849 16.8338 16.5849
17/06/2020 258,372,818.78 16.4629 16.7099 16.4629
16/06/2020 256,598,348.32 16.3339 16.5790 16.3339
15/06/2020 248,790,198.31 15.8369 16.0746 15.8369
12/06/2020 252,879,350.81 16.0913 16.3328 16.0913
11/06/2020 251,526,379.37 16.0053 16.2455 16.0053
10/06/2020 280,465,708.36 16.3938 16.6398 16.3938
09/06/2020 279,162,764.93 16.3306 16.5757 16.3306
08/06/2020 289,875,735.30 16.3468 16.5921 16.3468
05/06/2020 290,248,192.62 16.3733 16.6190 16.3733
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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