外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6172 + 2.0958
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/10/2020 251,290,661.65 19.1849 19.4728 19.1849
30/10/2020 251,303,052.98 19.1859 19.4738 19.1859
29/10/2020 259,948,470.10 19.6212 19.9156 19.6212
28/10/2020 258,064,465.29 19.4839 19.7763 19.4839
27/10/2020 257,432,942.06 19.4485 19.7403 19.4485
22/10/2020 259,289,027.47 19.5879 19.8818 19.5879
21/10/2020 259,836,798.64 19.6441 19.9389 19.6441
20/10/2020 258,758,071.93 19.5670 19.8606 19.5670
19/10/2020 256,316,570.28 19.3793 19.6701 19.3793
16/10/2020 256,116,163.48 19.3593 19.6498 19.3593
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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