外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/07/2020 250,849,002.22 18.6218 18.9012 18.6218
21/07/2020 282,626,366.95 19.1692 19.4568 19.1692
20/07/2020 273,711,680.68 18.5667 18.8453 18.5667
17/07/2020 269,627,120.36 18.2873 18.5617 18.2873
16/07/2020 264,312,458.65 17.9259 18.1949 17.9259
15/07/2020 271,617,007.67 18.6812 18.9615 18.6812
14/07/2020 274,096,177.85 18.4903 18.7678 18.4903
13/07/2020 275,410,491.54 18.9119 19.1957 18.9119
10/07/2020 263,246,594.74 18.6800 18.9603 18.6800
09/07/2020 268,783,880.09 18.8097 19.0919 18.8097
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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