外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/08/2020 248,522,603.64 18.8029 19.0850 18.8029
06/08/2020 251,614,977.17 19.0575 19.3435 19.0575
05/08/2020 251,722,133.50 19.0637 19.3498 19.0637
04/08/2020 250,064,760.26 18.9397 19.2239 18.9397
03/08/2020 248,842,658.63 18.7422 19.0234 18.7422
31/07/2020 246,472,515.42 18.5509 18.8293 18.5509
30/07/2020 245,258,907.48 18.4645 18.7416 18.4645
29/07/2020 249,989,974.10 18.5670 18.8456 18.5670
24/07/2020 245,227,544.32 18.2133 18.4866 18.2133
23/07/2020 254,494,617.19 18.8937 19.1772 18.8937
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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