外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6882 -0.5635
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/07/2024 153,077,633.83 12.2323 -0.9177 12.4159 12.2323
16/07/2024 154,495,540.39 12.3456 -0.9364 12.5309 12.3456
15/07/2024 158,029,804.44 12.4623 -1.2277 12.6493 12.4623
12/07/2024 159,993,465.90 12.6172 1.8354 12.8066 12.6172
11/07/2024 157,110,193.50 12.3898 1.8479 12.5757 12.3898
10/07/2024 154,259,171.68 12.1650 -0.1436 12.3476 12.1650
09/07/2024 154,480,107.49 12.1825 0.7359 12.3653 12.1825
08/07/2024 153,358,778.06 12.0935 -1.6837 12.2750 12.0935
05/07/2024 155,631,001.28 12.3006 -0.9103 12.4852 12.3006
04/07/2024 157,060,493.17 12.4136 0.1517 12.5999 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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