外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.4623 -1.2277
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/03/2024 121,543,493.58 11.3635 0.3843 11.5341 11.3635
29/02/2024 121,076,528.45 11.3200 0.5793 11.4899 11.3200
28/02/2024 120,369,412.17 11.2548 -1.6361 11.4237 11.2548
27/02/2024 122,770,981.23 11.4420 -0.0882 11.6137 11.4420
23/02/2024 122,873,045.42 11.4521 0.7974 11.6240 11.4521
22/02/2024 121,896,439.05 11.3615 0.9220 11.5320 11.3615
21/02/2024 120,682,407.99 11.2577 1.2146 11.4267 11.2577
20/02/2024 119,234,544.72 11.1226 0.7436 11.2895 11.1226
19/02/2024 118,354,286.05 11.0405 -1.4839 11.2062 0.0000
16/02/2024 120,137,121.45 11.2068 2.0591 11.3750 11.2068
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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