外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/08/2020 256,363,869.05 19.3062 19.5959 19.3062
21/08/2020 251,707,144.59 18.8997 19.1833 18.8997
20/08/2020 250,216,707.61 18.7922 19.0742 18.7922
19/08/2020 250,179,231.04 18.7904 19.0724 18.7904
18/08/2020 250,946,097.43 18.8487 19.1315 18.8487
17/08/2020 247,700,213.85 18.6054 18.8846 18.6054
14/08/2020 246,220,980.59 18.4690 18.7461 18.4690
13/08/2020 246,410,560.63 18.4801 18.7574 18.4801
11/08/2020 244,314,081.27 18.5601 18.8386 18.5601
10/08/2020 244,062,529.11 18.5300 18.8081 18.5300
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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