外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6172 + 2.0958
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/01/2021 305,354,088.41 22.1955 22.5285 22.1955
29/01/2021 305,384,304.46 22.1977 22.5308 22.1977
28/01/2021 306,679,472.71 22.2669 22.6010 22.2669
27/01/2021 313,793,158.80 22.8093 23.1515 22.8093
26/01/2021 317,894,873.64 23.2154 23.5637 23.2154
25/01/2021 327,418,767.60 23.9278 24.2868 23.9278
22/01/2021 316,486,806.86 23.1906 23.5386 23.1906
21/01/2021 316,332,930.20 23.1937 23.5417 23.1937
20/01/2021 316,250,778.51 23.3556 23.7060 23.3556
19/01/2021 305,435,516.76 22.8853 23.2287 22.8853
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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