外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/10/2020 251,751,246.45 19.0800 19.3663 19.0800
08/10/2020 252,116,503.38 19.1133 19.4001 19.1133
07/10/2020 252,265,906.26 19.1246 19.4116 19.1246
06/10/2020 249,389,024.58 18.9189 19.2028 18.9189
05/10/2020 248,724,314.54 18.8737 19.1569 18.8737
30/09/2020 247,867,729.35 18.8073 19.0895 18.8073
29/09/2020 244,811,281.05 18.5817 18.8605 18.5817
28/09/2020 245,371,323.85 18.6259 18.9054 18.6259
25/09/2020 241,434,756.79 18.3336 18.6087 18.3336
24/09/2020 244,663,959.00 18.5864 18.8653 18.5864
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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