外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/11/2020 249,260,983.43 19.7665 20.0631 19.7665
09/11/2020 263,613,346.39 20.1217 20.4236 20.1217
06/11/2020 261,974,260.36 19.9974 20.2975 19.9974
05/11/2020 266,599,526.82 20.3622 20.6677 20.3622
04/11/2020 257,438,067.65 19.6658 19.9609 19.6658
03/11/2020 254,976,997.51 19.4644 19.7565 19.4644
02/11/2020 253,626,525.91 19.3629 19.6534 19.3629
31/10/2020 251,290,661.65 19.1849 19.4728 19.1849
30/10/2020 251,303,052.98 19.1859 19.4738 19.1859
29/10/2020 259,948,470.10 19.6212 19.9156 19.6212
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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