外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3582 + 0.6114
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/03/2021 293,797,733.14 21.9111 22.2399 21.9111
12/03/2021 296,315,394.99 22.1301 22.4622 22.1301
11/03/2021 298,241,513.25 22.3451 22.6804 22.3451
10/03/2021 291,740,906.80 21.8693 22.1974 21.8693
09/03/2021 287,556,291.55 21.5409 21.8641 21.5409
08/03/2021 286,306,664.69 21.4228 21.7442 21.4228
05/03/2021 295,257,343.48 22.0895 22.4209 22.0895
04/03/2021 306,450,064.72 22.3822 22.7180 22.3822
03/03/2021 321,012,632.95 23.3578 23.7083 23.3578
02/03/2021 318,657,977.73 23.2054 23.5536 23.2054
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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