外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/11/2020 261,369,364.31 20.5117 20.8195 20.5117
23/11/2020 259,692,430.24 20.3928 20.6988 20.3928
20/11/2020 258,604,608.54 20.3868 20.6927 20.3868
19/11/2020 253,958,413.22 20.1010 20.4026 20.1010
18/11/2020 253,742,916.37 20.0867 20.3881 20.0867
17/11/2020 251,774,048.29 19.9729 20.2726 19.9729
16/11/2020 253,798,794.86 20.1367 20.4389 20.1367
13/11/2020 252,146,755.84 20.0002 20.3003 20.0002
12/11/2020 247,858,286.38 19.6613 19.9563 19.6613
11/11/2020 241,574,897.41 19.1645 19.4521 19.1645
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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