外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3582 + 0.6114
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/03/2021 286,518,659.51 21.3043 21.6240 21.3043
26/03/2021 288,074,733.55 21.4245 21.7460 21.4245
25/03/2021 282,337,514.00 21.0443 21.3601 21.0443
24/03/2021 285,487,433.71 21.2144 21.5327 21.2144
23/03/2021 293,650,104.51 21.8265 22.1540 21.8265
22/03/2021 298,427,352.86 22.1882 22.5211 22.1882
19/03/2021 297,937,524.70 22.1525 22.4849 22.1525
18/03/2021 301,529,036.67 22.4367 22.7734 22.4367
17/03/2021 298,516,421.65 22.2014 22.5345 22.2014
16/03/2021 297,384,339.56 22.1661 22.4987 22.1661
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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