外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/12/2020 263,089,984.34 19.8014 20.0985 19.8014
08/12/2020 265,417,153.50 19.9819 20.2817 19.9819
04/12/2020 267,089,481.26 20.1570 20.4595 20.1570
03/12/2020 260,609,952.79 20.0408 20.3415 20.0408
02/12/2020 252,869,869.40 19.9140 20.2128 19.9140
01/12/2020 255,158,106.85 20.0829 20.3842 20.0829
30/11/2020 253,704,128.67 19.9854 20.2853 19.9854
27/11/2020 258,389,990.70 20.3468 20.6521 20.3468
26/11/2020 257,335,275.11 20.2805 20.5848 20.2805
25/11/2020 257,342,165.89 20.1964 20.4994 20.1964
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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