外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/12/2020 263,920,753.19 19.9424 20.2416 19.9424
28/12/2020 261,312,937.29 19.7976 20.0947 19.7976
23/12/2020 265,563,871.16 20.1200 20.4219 20.1200
22/12/2020 263,024,532.99 19.9410 20.2402 19.9410
21/12/2020 269,299,573.31 20.1285 20.4305 20.1285
18/12/2020 266,817,599.38 19.9843 20.2842 19.9843
17/12/2020 267,316,441.38 20.0290 20.3295 20.0290
16/12/2020 264,613,928.70 19.8304 20.1280 19.8304
15/12/2020 261,618,185.49 19.6079 19.9021 19.6079
14/12/2020 262,426,049.41 19.7478 20.0441 19.7478
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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