外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/01/2021 286,900,571.92 21.7270 22.0530 21.7270
12/01/2021 290,315,883.16 21.9349 22.2640 21.9349
11/01/2021 288,427,204.12 21.7789 22.1057 21.7789
08/01/2021 287,644,277.99 21.7671 22.0937 21.7671
07/01/2021 279,631,023.03 21.1614 21.4789 21.1614
06/01/2021 280,301,191.96 21.1971 21.5152 21.1971
05/01/2021 277,810,007.13 20.9551 21.2695 20.9551
04/01/2021 275,497,828.56 20.7829 21.0947 20.7829
31/12/2020 274,981,606.81 20.7425 21.0537 20.7425
30/12/2020 271,560,980.78 20.4844 20.7918 20.4844
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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