外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3582 + 0.6114
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/05/2021 293,987,490.34 21.7957 22.1227 21.7957
21/05/2021 291,145,082.90 21.5861 21.9100 21.5861
20/05/2021 290,494,125.87 21.5393 21.8625 21.5393
18/05/2021 290,411,591.18 21.5347 21.8578 21.5347
17/05/2021 286,578,300.56 21.2488 21.5676 21.2488
14/05/2021 280,829,670.38 20.8217 21.1341 20.8217
12/05/2021 285,084,109.82 21.1392 21.4564 21.1392
11/05/2021 280,680,317.30 20.8125 21.1248 20.8125
10/05/2021 286,101,623.46 21.2190 21.5374 21.2190
07/05/2021 290,124,459.51 21.5582 21.8817 21.5582
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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