外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6882 -0.5635
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/08/2024 143,062,580.03 11.5060 -1.5950 11.6787 11.5060
01/08/2024 145,397,970.72 11.6925 -0.7731 11.8680 11.6925
31/07/2024 146,531,249.10 11.7836 2.3628 11.9605 11.7836
30/07/2024 144,063,801.82 11.5116 -0.8074 11.6844 11.5116
26/07/2024 145,230,669.61 11.6053 0.4336 11.7795 11.6053
25/07/2024 144,596,887.43 11.5552 -2.0056 11.7286 11.5552
24/07/2024 147,540,701.91 11.7917 -1.7751 11.9687 11.7917
23/07/2024 150,207,535.96 12.0048 -0.0025 12.1850 12.0048
19/07/2024 150,210,923.93 12.0051 -1.6991 12.1853 12.0051
18/07/2024 152,807,687.68 12.2126 -0.1610 12.3959 12.2126
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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