外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/02/2021 329,533,457.20 23.9564 24.3158 23.9564
08/02/2021 326,501,286.91 23.7409 24.0971 23.7409
05/02/2021 324,541,657.71 23.6061 23.9603 23.6061
04/02/2021 325,233,431.04 23.6304 23.9850 23.6304
03/02/2021 326,123,263.71 23.7001 24.0557 23.7001
02/02/2021 322,120,385.37 23.4176 23.7690 23.4176
01/02/2021 312,917,485.64 22.7443 23.0856 22.7443
31/01/2021 305,354,088.41 22.1955 22.5285 22.1955
29/01/2021 305,384,304.46 22.1977 22.5308 22.1977
28/01/2021 306,679,472.71 22.2669 22.6010 22.2669
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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