外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/02/2021 318,939,021.15 23.3604 23.7109 23.3604
24/02/2021 312,358,897.03 22.9119 23.2557 22.9119
23/02/2021 319,954,694.15 23.5548 23.9082 23.5548
22/02/2021 327,361,223.90 24.0097 24.3699 24.0097
19/02/2021 341,296,902.11 24.6475 25.0173 24.6475
18/02/2021 339,018,167.99 24.5803 24.9491 24.5803
17/02/2021 345,174,454.83 25.0336 25.4092 25.0336
16/02/2021 341,340,526.03 24.8046 25.1768 24.8046
11/02/2021 338,904,242.61 24.6088 24.9780 24.6088
10/02/2021 335,441,227.90 24.3615 24.7270 24.3615
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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