外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3582 + 0.6114
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/07/2021 296,419,543.45 22.4996 22.8372 22.4996
12/07/2021 293,783,427.11 22.3073 22.6420 22.3073
09/07/2021 290,554,463.27 22.0634 22.3945 22.0634
08/07/2021 286,663,113.32 21.7685 22.0951 21.7685
07/07/2021 300,261,542.85 22.3470 22.6823 22.3470
06/07/2021 297,846,282.76 22.1546 22.4870 22.1546
05/07/2021 300,286,146.53 22.3400 22.6752 22.3400
02/07/2021 302,329,491.13 22.4407 22.7774 22.4407
30/06/2021 305,915,579.53 22.7061 23.0468 22.7061
29/06/2021 304,911,435.07 22.6353 22.9749 22.6353
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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