外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3582 + 0.6114
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/08/2021 234,088,233.44 20.0177 -0.3088 20.3181 20.0177
26/08/2021 234,677,499.31 20.0797 -1.5590 20.3810 20.0797
25/08/2021 238,431,446.43 20.3977 -0.3965 20.7038 20.3977
24/08/2021 239,416,777.97 20.4789 2.7021 20.7862 20.4789
23/08/2021 233,075,644.70 19.9401 1.7882 20.2393 19.9401
20/08/2021 229,467,895.58 19.5898 -2.0985 19.8837 19.5898
19/08/2021 234,634,827.18 20.0097 -1.3187 20.3099 20.0097
18/08/2021 251,770,915.39 20.2771 -0.0212 20.5814 20.2771
17/08/2021 252,281,530.01 20.2814 -2.3106 20.5857 20.2814
16/08/2021 258,282,672.51 20.7611 -1.2185 21.0726 20.7611
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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