外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/04/2021 295,182,302.21 21.9117 22.2405 21.9117
12/04/2021 292,357,367.47 21.7106 22.0364 21.7106
09/04/2021 295,582,747.31 21.9560 22.2854 21.9560
08/04/2021 298,823,423.93 22.2321 22.5657 22.2321
07/04/2021 296,044,678.89 22.0402 22.3709 22.0402
01/04/2021 296,896,155.58 22.1085 22.4402 22.1085
31/03/2021 288,799,397.48 21.5111 21.8339 21.5111
30/03/2021 287,921,119.38 21.4465 21.7683 21.4465
29/03/2021 286,518,659.51 21.3043 21.6240 21.3043
26/03/2021 288,074,733.55 21.4245 21.7460 21.4245
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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