外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3582 + 0.6114
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/09/2021 229,283,997.90 19.8167 2.1290 20.1141 19.8167
27/09/2021 224,563,078.48 19.4036 -2.4214 19.6948 19.4036
23/09/2021 230,061,297.90 19.8851 1.5702 20.1835 19.8851
21/09/2021 228,511,960.14 19.5777 0.5743 19.8715 19.5777
20/09/2021 227,215,412.72 19.4659 -1.9365 19.7580 19.4659
17/09/2021 231,776,813.15 19.8503 2.0938 20.1482 19.8503
16/09/2021 227,008,585.63 19.4432 -1.9397 19.7349 19.4432
15/09/2021 231,515,029.82 19.8278 -2.0308 20.1253 19.8278
14/09/2021 236,519,945.11 20.2388 -0.8611 20.5425 20.2388
13/09/2021 238,575,524.41 20.4146 -1.9401 20.7209 20.4146
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。