外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3582 + 0.6114
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/10/2021 234,439,069.78 20.1044 1.5856 20.4061 20.1044
12/10/2021 230,761,727.82 19.7906 -2.3323 20.0876 19.7906
11/10/2021 236,238,299.97 20.2632 1.2537 20.5672 0.0000
08/10/2021 233,170,051.91 20.0123 0.7227 20.3126 20.0123
07/10/2021 231,469,288.23 19.8687 2.4086 20.1668 19.8687
06/10/2021 226,054,155.64 19.4014 -0.4168 19.6925 19.4014
05/10/2021 226,989,610.53 19.4826 0.1321 19.7749 19.4826
04/10/2021 226,658,804.56 19.4569 -1.7933 19.7489 19.4569
30/09/2021 230,158,364.42 19.8122 0.4217 20.1095 19.8122
29/09/2021 228,209,723.22 19.7290 -0.4426 20.0250 19.7290
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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