外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/06/2021 292,022,352.81 21.6754 22.0006 21.6754
07/06/2021 293,662,144.37 21.8006 22.1277 21.8006
04/06/2021 296,724,140.83 21.9172 22.2461 21.9172
02/06/2021 301,626,738.57 22.3019 22.6365 22.3019
01/06/2021 302,127,996.20 22.3470 22.6823 22.3470
31/05/2021 299,357,274.56 22.1484 22.4807 22.1484
28/05/2021 302,848,103.27 21.8312 22.1588 21.8312
27/05/2021 303,794,276.55 21.9238 22.2528 21.9238
25/05/2021 293,987,490.34 21.7957 22.1227 21.7957
21/05/2021 291,145,082.90 21.5861 21.9100 21.5861
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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